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3月15日工银聚福混合A净值下跌0.09% 环球热讯

时间 : 2023-03-15 20:21:35 来源:同花顺iNews


(资料图)

3月15日,截至收盘,工银聚福混合A(005943)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.28,累计净值为1.2790。

工银聚福混合A基金成立于2018年9月21日,目前规模567.90万元,基金经理为李敏、李昱,他们在管基金情况分别如下所示:

李昱,现管理11只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
工银新焦点灵活配置混合C0019982023-03-151.27-3.3412.56
工银新焦点灵活配置混合A0017152023-03-14-0.35-3.567.32
工银新生利混合0020002023-03-15-0.67-1.69-0.37
工银瑞信灵活配置混合A4870162023-03-15-1.41-3.625.92
工银聚福混合A0059432023-03-15-0.49-1.551.03
工银聚福混合C0059442023-03-15-0.50-1.580.63
工银瑞信双利债券A4851112023-03-14-0.17-0.394.49
工银高质量成长混合C0090302023-03-15-2.49-6.595.92
工银高质量成长混合A0090292023-03-15-2.47-6.536.77
工银瑞信双利债券B4850112023-03-14-0.23-0.474.02
工银中小盘混合4810102023-03-14-2.92-9.72-5.34
李敏,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
工银目标收益一年定开债券A0064702023-03-150.230.683.84
工银纯债定开1648102023-03-150.250.843.80
工银信用纯债债券B4850192023-03-150.280.883.92
工银信用纯债债券A4851192023-03-150.280.904.34
工银新增益混合0017212023-03-15-0.47-1.25-0.55
工银目标收益一年定开债券C0007282023-03-150.230.623.74
工银聚安混合A0117862023-03-15-0.030.185.92
工银聚安混合C0117872023-03-15-0.040.155.50
工银聚福混合A0059432023-03-15-0.49-1.551.03
工银聚福混合C0059442023-03-15-0.50-1.580.63
工银聚益混合A0117882023-03-14-0.44-2.212.07
工银聚益混合C0117892023-03-14-0.45-2.251.65
工银新得利混合0020052023-03-15-0.64-2.353.48

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