(资料图)
3月15日,截至收盘,工银聚福混合A(005943)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.28,累计净值为1.2790。
工银聚福混合A基金成立于2018年9月21日,目前规模567.90万元,基金经理为李敏、李昱,他们在管基金情况分别如下所示:
李昱,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银新焦点灵活配置混合C | 001998 | 2023-03-15 | 1.27 | -3.34 | 12.56 |
工银新焦点灵活配置混合A | 001715 | 2023-03-14 | -0.35 | -3.56 | 7.32 |
工银新生利混合 | 002000 | 2023-03-15 | -0.67 | -1.69 | -0.37 |
工银瑞信灵活配置混合A | 487016 | 2023-03-15 | -1.41 | -3.62 | 5.92 |
工银聚福混合A | 005943 | 2023-03-15 | -0.49 | -1.55 | 1.03 |
工银聚福混合C | 005944 | 2023-03-15 | -0.50 | -1.58 | 0.63 |
工银瑞信双利债券A | 485111 | 2023-03-14 | -0.17 | -0.39 | 4.49 |
工银高质量成长混合C | 009030 | 2023-03-15 | -2.49 | -6.59 | 5.92 |
工银高质量成长混合A | 009029 | 2023-03-15 | -2.47 | -6.53 | 6.77 |
工银瑞信双利债券B | 485011 | 2023-03-14 | -0.23 | -0.47 | 4.02 |
工银中小盘混合 | 481010 | 2023-03-14 | -2.92 | -9.72 | -5.34 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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工银目标收益一年定开债券A | 006470 | 2023-03-15 | 0.23 | 0.68 | 3.84 |
工银纯债定开 | 164810 | 2023-03-15 | 0.25 | 0.84 | 3.80 |
工银信用纯债债券B | 485019 | 2023-03-15 | 0.28 | 0.88 | 3.92 |
工银信用纯债债券A | 485119 | 2023-03-15 | 0.28 | 0.90 | 4.34 |
工银新增益混合 | 001721 | 2023-03-15 | -0.47 | -1.25 | -0.55 |
工银目标收益一年定开债券C | 000728 | 2023-03-15 | 0.23 | 0.62 | 3.74 |
工银聚安混合A | 011786 | 2023-03-15 | -0.03 | 0.18 | 5.92 |
工银聚安混合C | 011787 | 2023-03-15 | -0.04 | 0.15 | 5.50 |
工银聚福混合A | 005943 | 2023-03-15 | -0.49 | -1.55 | 1.03 |
工银聚福混合C | 005944 | 2023-03-15 | -0.50 | -1.58 | 0.63 |
工银聚益混合A | 011788 | 2023-03-14 | -0.44 | -2.21 | 2.07 |
工银聚益混合C | 011789 | 2023-03-14 | -0.45 | -2.25 | 1.65 |
工银新得利混合 | 002005 | 2023-03-15 | -0.64 | -2.35 | 3.48 |